目    录

 
第1章  会计信息化概论	1
1.1  会计信息化的基本概念	1
1.1.1 会计信息与会计信息系统	1
1.1.2 会计信息化	3
1.2  企业会计信息化工作规范与实施	8
1.2.1  企业会计信息化工作管理	8
1.2.2  企业会计信息化工作规范	9
1.2.3  企业会计信息化工作的开展	10
1.2.4  企业会计信息化工作的实施	12
1.3  会计软件	15
1.3.1  会计软件的概念	15
1.3.2  会计软件的分类	16
1.3.3  用友U8V10.1总体介绍	17
1.3.4  软件安装	18
第2章  系统管理与基础设置	20
2.1  系统管理	21
2.1.1  系统管理概述	21
2.1.2  系统管理操作流程	25
2.1.3  系统管理初始化资料	26
2.1.4  系统管理操作指导	27
2.2  基础设置	38
2.2.1  基本信息	45
2.2.2  机构人员	46
2.2.3  客商信息	48
2.2.4  存货	50
2.2.5  财务	52
2.2.6  收付结算	58
2.2.7  数据权限设置	60
训练一  系统管理	62
训练二  基础设置	63
第3章  总账系统初始化与日常处理	71
3.1  总账系统概述	71
3.1.1  总账系统总体介绍	71
3.1.2  总账系统的基本功能	71
3.1.3  总账系统与其他子系统的关系	72
3.1.4  总账系统基本操作流程	72
3.2  总账系统初始化	73
3.2.1  期初余额录入	77
3.2.2  选项	82
3.2.3  账簿清理	84
3.3  总账日常处理	84
3.3.1  填制凭证	86
3.3.2  审核凭证	89
3.3.3  查询凭证	92
3.3.4  常用凭证	94
3.3.5  记账	95
3.3.6  红字冲销	97
3.4  出纳管理	99
3.4.1  日记账及资金日报表	99
3.4.2  支票登记簿	100
3.5  账簿管理	101
3.5.1  基本会计核算账簿管理	101
3.5.2  各种辅助核算账簿管理	103
训练三  总账系统初始化	104
训练四  总账日常处理	107
第4章  薪资管理系统	111
4.1  薪资管理系统概述	111
4.1.1  薪资管理系统总体介绍	111
4.1.2  薪资管理系统的基本功能	111
4.1.3  薪资管理系统与其他系统的关系	112
4.1.4  薪资管理系统的基本操作流程	112
4.2  薪资管理系统初始化	113
4.2.1  启用计件工资管理	116
4.2.2  建立工资账套	117
4.2.3  建立工资类别	119
4.2.4  设置	120
4.2.5  正式工工资类别初始设置	121
4.2.6  临时工工资类别初始设置	127
4.3  薪资管理日常处理	131
4.3.1  工资变动处理	133
4.3.2  工资分摊与计提	135
4.3.3  计提个人三险一金和代扣个人
所得税	137
4.3.4  计提单位承担的“五险一金”	141
4.3.5  计提工会经费和职工教育经费	143
4.3.6  计件工资	145
4.3.7  工资分钱清单	148
4.3.8  银行代发	149
4.4  查询并输出工资信息	150
4.4.1  工资发放条	150
4.4.2  部门工资汇总表	150
4.5  期末处理	151
4.5.1  月末处理	151
4.5.2  反结账	153
训练五  薪资管理系统初始化	153
训练六  薪资管理日常处理及
期末处理	156
第5章  固定资产管理系统	160
5.1  固定资产管理系统概述	160
5.1.1  固定资产管理系统总体介绍	160
5.1.2  固定资产管理系统的基本功能	161
5.1.3  固定资产管理系统与其他系统的
关系	161
5.1.4  固定资产管理系统操作流程	162
5.2  固定资产管理系统初始化	162
5.2.1  建立固定资产账套	164
5.2.2  选项设置	167
5.2.3  基础信息设置	169
5.3  固定资产管理日常处理	173
5.3.1  资产增加	174
5.3.2  资产减少	175
5.3.3  撤销已减少资产	176
5.3.4  资产变动	176
5.3.5  资产评估	178
5.3.6  批量制单处理	179
5.3.7  查询凭证	180
5.3.8  账表管理	180
5.4  固定资产管理系统期末处理	181
5.4.1  计提减值准备	181
5.4.2  计提本月折旧	182
5.4.3  对账	183
5.4.4  结账与反结账	184
训练七  固定资产管理系统初始化	185
训练八  固定资产管理日常处理及
期末处理	187
第6章  应收款管理系统	188
6.1  应收款管理系统概述	188
6.1.1  应收款管理系统总体介绍	188
6.1.2  应收款管理系统的基本功能	189
6.1.3  应收款管理系统与其他系统的
关系	189
6.1.4  应收款管理系统操作流程	190
6.2  应收款管理系统初始化	191
6.2.1  账套参数设置	193
6.2.2  初始设置	198
6.2.3  单据设置	202
6.2.4  期初余额录入	203
6.3  应收款管理日常处理	206
6.3.1  应收单据处理	208
6.3.2  收款单据处理	212
6.3.3  核销处理	214
6.3.4  付款单据导出	216
6.3.5  票据管理	216
6.3.6  转账业务	220
6.3.7  坏账处理	224
6.3.8  汇兑损益	226
6.3.9  制单处理	226
6.4  单据查询	234
6.4.1  单据查询	234
6.4.2  科目账表查询	235
6.5  其他处理及期末处理	235
6.5.1  取消操作	235
6.5.2  月末结账	236
6.5.3  取消月结	236
训练九  应收款管理系统初始化	237
训练十  应收款管理日常处理	239
第7章  应付款管理系统	241
7.1  应付款管理系统概述	241
7.1.1  应付款管理系统总体介绍	241
7.1.2  应付款管理系统的基本功能	242
7.1.3  应付款管理系统与其他系统的
关系	242
7.1.4  应付款管理系统操作流程	243
7.2  应付款管理系统初始化	244
7.2.1  账套参数设置	246
7.2.2  初始设置	252
7.2.3  单据设置	254
7.2.4  期初余额录入	255
7.3  应付款管理日常处理	258
7.3.1  应付单据处理	259
7.3.2  付款单据处理	265
7.3.3  核销处理	267
7.3.4  付款单据导出	268
7.3.5  票据管理	269
7.3.6  转账业务	272
7.3.7  汇兑损益	277
7.3.8  制单处理	277
7.4  单据查询	279
7.4.1  单据查询	279
7.4.2  科目账表查询	279
7.5  其他处理及期末处理	280
7.5.1  取消操作	280
7.5.2  月末结账	280
7.5.3  取消月结	281
训练十一  应付款管理系统初始化	281
训练十二  应付款管理日常处理	283
第8章  总账期末处理	285
8.1  期末转账处理	285
8.1.1  转账定义	286
8.1.2  转账生成凭证	293
8.2  银行对账	300
8.2.1  录入银行对账期初余额	301
8.2.2  录入银行对账单	302
8.2.3  银行对账	303
8.2.4  编制余额调节表	304
8.2.5  查询对账勾对情况	304
8.2.6  核销银行账	305
8.3  对账与结账	305
8.3.1  对账	305
8.3.2  结账	306
8.3.3  取消结账	308
训练十三  总账期末处理	308
训练十四  银行对账及总账结账	309
第9章  UFO报表系统	310
9.1  UFO报表系统概述	310
9.1.1  UFO报表系统总体介绍	310
9.1.2  UFO报表系统的主要功能	311
9.1.3  UFO报表系统与其他系统的
关系	312
9.1.4　UFO报表系统的基本操作流程	312
9.1.5  UFO报表系统的报表结构与基本
概念	312
9.1.6  UFO报表系统的窗口组成	316
9.2  自定义报表及报表模板	318
9.2.1  定义报表格式	318
9.2.2  定义单元公式	323
9.2.3  报表保存	330
9.2.4  定义报表模板	330
9.3  报表数据处理	331
9.3.1  将报表切换到数据状态	331
9.3.2  账套初始	332
9.3.3  录入关键字	332
9.3.4  表页重算	332
9.3.5  表页管理	333
9.3.6  图表功能	334
9.3  利用报表模板生成报表	335
9.3.1  利用报表模板生成资产负债表	335
9.3.2  利用报表模板生成利润表	337
训练十五  编制报表	340
参考文献	342